基準価額速報(一覧)
基準日:2021年01月15日
ファンド名称 |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|
eMAXIS 日経225インデックス |
32,800 -207 |
231.79 |
eMAXIS TOPIXインデックス |
25,192 -228 |
176.82 |
eMAXIS JPX日経400インデックス |
17,325 -150 |
51.62 |
eMAXIS JPX日経中小型インデックス |
12,484 -129 |
6.34 |
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス |
15,873 -119 |
16.03 |
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス |
12,219 -93 |
6.79 |
eMAXIS 国内債券インデックス |
11,536 0 |
121.06 |
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス |
9,048 -16 |
11.40 |
eMAXIS 国内リートインデックス |
29,507 -194 |
147.65 |
基準日:2021年01月15日
ファンド名称 |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|
eMAXIS NYダウインデックス |
23,624 -78 |
184.06 |
eMAXIS S&P500インデックス |
10,347 -49 |
0.23 |
eMAXIS 全世界株式インデックス |
33,185 -33 |
110.40 |
eMAXIS 先進国株式インデックス |
33,458 -71 |
477.25 |
eMAXIS 先進国債券インデックス |
14,340 -25 |
133.01 |
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
10,443 -8 |
2.80 |
eMAXIS 豪州債券インデックス |
11,945 +38 |
2.55 |
eMAXIS 先進国リートインデックス |
26,107 +205 |
113.38 |
eMAXIS 米国リートインデックス |
10,225 +57 |
6.19 |
eMAXIS 欧州リートインデックス |
8,215 +157 |
3.61 |
eMAXIS 豪州リートインデックス |
12,308 +159 |
6.20 |
eMAXIS 新興国株式インデックス |
19,306 +107 |
374.07 |
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス |
11,238 +82 |
9.76 |
eMAXIS 新興国債券インデックス |
13,138 +50 |
61.15 |
eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり) |
10,138 +1 |
8.62 |
eMAXIS 新興国リートインデックス |
6,723 +55 |
21.73 |
基準日:2021年01月15日
ファンド名称 |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) |
10,701 -4 |
1.88 |
eMAXIS バランス(4資産均等型) |
12,804 -42 |
31.60 |
eMAXIS バランス(8資産均等型) |
21,945 -6 |
328.65 |
eMAXIS バランス(波乗り型) |
19,721 +19 |
39.07 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) |
11,126 -15 |
22.90 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) |
11,996 -16 |
16.75 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) |
12,818 -13 |
48.70 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) |
13,794 -15 |
27.52 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) |
15,391 -21 |
44.34 |
eMAXIS マイマネージャー 1970s |
11,454 -12 |
0.17 |
eMAXIS マイマネージャー 1980s |
11,880 -14 |
0.18 |
eMAXIS マイマネージャー 1990s |
12,356 -17 |
0.17 |
eMAXISプラス コモディティインデックス |
6,611 -15 |
26.46 |
基準日:2021年01月15日
ファンド名称 |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) |
13,048 -118 |
260.89 |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) |
12,850 -81 |
68.84 |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス |
10,179 0 |
116.40 |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス |
8,166 -54 |
45.68 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス |
14,882 -32 |
1,561.32 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス |
11,404 -20 |
167.77 |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス |
8,613 +67 |
41.16 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス |
12,781 +71 |
505.76 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
13,586 -64 |
2,456.05 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) |
13,180 -13 |
390.84 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
13,203 -20 |
875.81 |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) |
12,472 -22 |
28.55 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
11,984 -3 |
743.14 |
基準日:2021年01月15日
ファンド名称 |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|
eMAXIS Neo 宇宙開発 |
12,437 +317 |
14.18 |
eMAXIS Neo ロボット |
13,175 +175 |
9.52 |
eMAXIS Neo 遺伝子工学 |
15,845 +699 |
16.38 |
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ |
26,226 +1,348 |
34.83 |
eMAXIS Neo ナノテクノロジー |
20,702 +140 |
28.92 |
eMAXIS Neo ドローン |
16,759 +1,125 |
12.39 |
eMAXIS Neo 自動運転 |
30,746 +537 |
151.84 |
eMAXIS Neo フィンテック |
15,232 +80 |
12.01 |
eMAXIS Neo ウェアラブル |
21,124 +34 |
14.72 |
お知らせ
- 2021年01月08日ノーロード・インデックスファンド『eMAXIS(イーマクシス)』シリーズ合計純資産残高1兆円を突破[273KB]
- 2020年12月29日 『eMAXIS Neo(イーマクシス ネオ)』シリーズ合計純資産残高200億円を突破[334KB]
- 2020年12月14日『eMAXIS S&P500インデックス』の設定について[877KB]
- 2020年12月04日【動画】 銘柄選びに“AI”を活用するという選択肢 ~eMAXIS Neo~
- 2020年11月12日【投信オンエア】eMAXIS Slim 毎月つみたてシミュレーション
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