基準価額速報(一覧)
基準日:2022年07月01日
ファンド名称 |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|
eMAXIS 日経225インデックス |
30,430 -541 |
455.49 |
eMAXIS TOPIXインデックス |
25,762 -363 |
165.94 |
eMAXIS JPX日経400インデックス |
17,497 -252 |
62.97 |
eMAXIS JPX日経中小型インデックス |
12,422 -175 |
4.82 |
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス |
14,549 -183 |
21.16 |
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス |
12,432 -173 |
11.72 |
eMAXIS 国内債券インデックス |
11,155 +19 |
91.10 |
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス |
9,562 +4 |
58.31 |
eMAXIS 国内リートインデックス |
34,369 -378 |
148.69 |
基準日:2022年07月01日
ファンド名称 |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|
eMAXIS NYダウインデックス |
31,181 -414 |
350.77 |
eMAXIS S&P500インデックス |
13,703 -188 |
161.92 |
eMAXIS NASDAQ100インデックス |
11,565 -215 |
427.85 |
eMAXIS 全世界株式インデックス |
40,329 -627 |
192.77 |
eMAXIS 先進国株式インデックス |
42,055 -650 |
579.26 |
eMAXIS 先進国債券インデックス |
15,145 +53 |
128.72 |
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
9,019 +67 |
2.91 |
eMAXIS 豪州債券インデックス |
11,798 +14 |
2.90 |
eMAXIS 先進国リートインデックス |
36,731 -478 |
146.56 |
eMAXIS 米国リートインデックス |
15,267 -150 |
20.13 |
eMAXIS 欧州リートインデックス |
9,296 -330 |
3.69 |
eMAXIS 豪州リートインデックス |
14,062 -380 |
7.49 |
eMAXIS 新興国株式インデックス |
18,895 -306 |
339.68 |
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス |
11,131 -179 |
20.72 |
eMAXIS 新興国債券インデックス |
13,353 -83 |
45.04 |
eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり) |
7,310 +9 |
11.55 |
eMAXIS 新興国リートインデックス |
8,912 -57 |
30.20 |
基準日:2022年07月01日
ファンド名称 |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) |
9,771 +45 |
1.81 |
eMAXIS バランス(4資産均等型) |
13,788 -83 |
51.09 |
eMAXIS バランス(8資産均等型) |
24,323 -214 |
399.32 |
eMAXIS バランス(波乗り型) |
21,027 -194 |
42.58 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) |
11,556 -17 |
37.91 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) |
12,807 -66 |
28.45 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) |
14,010 -119 |
77.80 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) |
15,592 -188 |
47.40 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) |
16,926 -247 |
72.50 |
eMAXIS マイマネージャー 1970s |
12,529 -74 |
0.44 |
eMAXIS マイマネージャー 1980s |
13,333 -133 |
0.51 |
eMAXIS マイマネージャー 1990s |
13,579 -199 |
0.49 |
eMAXISプラス コモディティインデックス |
12,444 -428 |
173.53 |
基準日:2022年07月01日
ファンド名称 |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) |
13,399 -189 |
499.22 |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) |
11,971 -212 |
216.32 |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス |
9,887 +17 |
161.01 |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス |
9,540 -105 |
104.60 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス |
18,864 -291 |
3,247.27 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス |
12,138 +44 |
494.55 |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス |
12,189 -158 |
180.10 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス |
12,591 -204 |
864.61 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
18,052 -249 |
12,378.88 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) |
16,145 -250 |
1,447.62 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
15,995 -246 |
5,515.61 |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) |
13,602 -206 |
53.94 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
13,349 -117 |
1,482.16 |
基準日:2022年07月01日
ファンド名称 |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|
eMAXIS Neo 宇宙開発 |
14,359 +100 |
33.00 |
eMAXIS Neo ロボット |
13,367 -89 |
19.46 |
eMAXIS Neo 遺伝子工学 |
9,700 -67 |
19.24 |
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ |
27,497 -670 |
91.33 |
eMAXIS Neo ナノテクノロジー |
16,376 -81 |
35.74 |
eMAXIS Neo ドローン |
16,578 +114 |
17.21 |
eMAXIS Neo 自動運転 |
23,811 -399 |
144.36 |
eMAXIS Neo フィンテック |
11,214 -290 |
13.78 |
eMAXIS Neo ウェアラブル |
21,707 -649 |
15.82 |
eMAXIS Neo クリーンテック |
8,667 +241 |
29.56 |
eMAXIS Neo 電気自動車 |
7,889 -93 |
41.45 |
eMAXIS Neo コミュニケーションDX |
8,874 -296 |
3.38 |
eMAXIS Neo 水素エコノミー |
11,017 -11 |
5.48 |
お知らせ
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マーケットレポート
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- 2022年06月06日ウィークリー投資環境ウィークリー|2022年6月6日号【日本、米国、欧州、インド】 [1482KB]
- 2022年05月30日ウィークリー投資環境ウィークリー|2022年5月30日号【日本、米国、欧州、タイ】 [1487KB]
- 2022年06月29日マンスリーINVESTMENT STRATEGY MONTHLY<投資戦略マンスリー>|2022年7月号[4569KB]
- 2022年06月07日マンスリーグローバル・リート・マンスリー|2022年6月号[1073KB]
- 2022年05月25日マンスリーINVESTMENT STRATEGY MONTHLY<投資戦略マンスリー>|2022年6月号[4067KB]
- 2022年05月11日マンスリーグローバル・リート・マンスリー|2022年5月号[1081KB]
- 2022年04月27日マンスリーINVESTMENT STRATEGY MONTHLY<投資戦略マンスリー>|2022年5月号[3347KB]
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