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基準価額速報(一覧)
基準日:2022年07月06日
国 内
海 外
バランス・その他
Slim(スリム)
Neo(ネオ)
ファンド名称
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS 日経225インデックス
30,630
-372
30,630
460.40
eMAXIS TOPIXインデックス
25,914
-324
25,914
167.18
eMAXIS JPX日経400インデックス
17,635
-202
17,635
63.86
eMAXIS JPX日経中小型インデックス
12,534
-93
12,497
4.84
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス
14,852
-24
14,852
21.64
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス
12,474
-179
12,474
11.86
eMAXIS 国内債券インデックス
11,143
+11
11,143
89.24
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス
9,544
-19
9,544
53.21
eMAXIS 国内リートインデックス
34,431
-385
34,397
149.13
ファンド名称
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS NYダウインデックス
31,312
-227
31,312
353.18
eMAXIS S&P500インデックス
13,840
-22
13,840
164.85
eMAXIS NASDAQ100インデックス
11,819
+159
11,819
440.75
eMAXIS 全世界株式インデックス
40,304
-344
40,284
192.79
eMAXIS 先進国株式インデックス
42,095
-382
42,095
580.73
eMAXIS 先進国債券インデックス
15,109
-73
15,109
127.56
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
9,095
+52
9,095
3.01
eMAXIS 豪州債券インデックス
11,726
-167
11,726
2.88
eMAXIS 先進国リートインデックス
36,945
-342
36,890
147.22
eMAXIS 米国リートインデックス
15,452
-100
15,452
20.41
eMAXIS 欧州リートインデックス
8,998
-124
8,998
3.60
eMAXIS 豪州リートインデックス
14,170
-412
14,170
7.53
eMAXIS 新興国株式インデックス
18,673
-89
18,617
335.77
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス
11,008
-29
10,975
20.54
eMAXIS 新興国債券インデックス
13,129
-207
13,090
44.29
eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり)
7,362
-32
7,340
11.72
eMAXIS 新興国リートインデックス
8,860
-48
8,834
29.91
ファンド名称
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
9,807
+32
9,807
1.82
eMAXIS バランス(4資産均等型)
13,800
-87
13,800
51.24
eMAXIS バランス(8資産均等型)
24,269
-201
24,233
398.75
eMAXIS バランス(波乗り型)
20,957
-169
20,926
42.46
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー)
11,551
-38
11,551
38.07
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー)
12,800
-67
12,794
28.49
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー)
13,997
-98
13,991
77.87
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)
15,579
-146
15,564
47.42
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー)
16,896
-148
16,880
72.47
eMAXIS マイマネージャー 1970s
12,520
-71
12,520
0.44
eMAXIS マイマネージャー 1980s
13,320
-106
13,320
0.51
eMAXIS マイマネージャー 1990s
13,555
-119
13,555
0.49
eMAXISプラス コモディティインデックス
11,742
-599
11,742
160.67
ファンド名称
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
13,479
-168
13,479
505.97
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
12,050
-146
12,050
221.44
eMAXIS Slim 国内債券インデックス
9,877
+10
9,877
163.09
eMAXIS Slim 国内リートインデックス
9,557
-107
9,557
105.32
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
18,883
-171
18,883
3,277.29
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
12,109
-59
12,109
497.50
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
12,260
-114
12,260
181.96
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
12,444
-59
12,444
854.86
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
18,234
-29
18,234
12,692.85
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
16,136
-137
16,136
1,448.31
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
15,993
-139
15,993
5,521.34
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
13,581
-118
13,581
53.89
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
13,320
-111
13,320
1,480.13
ファンド名称
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS Neo 宇宙開発
14,221
-262
14,221
32.83
eMAXIS Neo ロボット
13,341
-62
13,341
19.47
eMAXIS Neo 遺伝子工学
10,450
+452
10,450
20.79
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ
27,753
+621
27,753
92.11
eMAXIS Neo ナノテクノロジー
16,954
+555
16,954
37.06
eMAXIS Neo ドローン
16,359
-350
16,359
17.00
eMAXIS Neo 自動運転
25,084
+1095
25,084
152.36
eMAXIS Neo フィンテック
11,741
+341
11,741
14.49
eMAXIS Neo ウェアラブル
22,228
+355
22,228
16.24
eMAXIS Neo クリーンテック
8,666
-29
8,666
29.65
eMAXIS Neo 電気自動車
8,212
+250
8,212
43.28
eMAXIS Neo コミュニケーションDX
9,377
+351
9,377
3.59
eMAXIS Neo 水素エコノミー
10,914
-115
10,914
5.46
eMAXISシリーズ純資産合計の推移
上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。
お知らせ
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お知らせ一覧
2022年07月01日
ブロガーミーティング(2022年7月)参加者募集のお知らせ
2022年06月02日
「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」初めて月間純流入額 、 第1位を獲得
[262KB]
2022年05月16日
運用会社社員のポートフォリオ大公開!eMAXIS Slimシリーズ ファンドマネジャーの毎月積立金額や資産クラスの選択理由などを徹底解説|初心者向け投資ポートフォリオの作り方|三菱UFJ国際投信
2022年04月18日
【投信オンエア】下落相場が味方になる?積立投資の本当のメリット ドルコスト平均法について|【投資を始めたばかりの方向け】|積立投資応援団Vol.2|三菱UFJ国際投信
2022年04月15日
「ロシア」、「ウクライナ」の有価証券および通貨の保有比率について
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グローバル・リート・マンスリー|2022年7月号
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欧米を中心とした世界景気への先行き懸念は継続
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政治・経済スケジュール|2022年7月号
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2022年07月04日
投資環境ウィークリー|2022年7月4日号【日本、米国、欧州、タイ】
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投資環境ウィークリー|2022年6月27日号【日本、米国、欧州、フィリピン】
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2022年06月20日
投資環境ウィークリー|2022年6月20日号【日本、米国、欧州、中国】
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2022年06月13日
投資環境ウィークリー|2022年6月13日号【日本、米国、欧州、オーストラリア】
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2022年06月06日
投資環境ウィークリー|2022年6月6日号【日本、米国、欧州、インド】
[1482KB]
2022年07月07日
グローバル・リート・マンスリー|2022年7月号
[1104KB]
2022年06月29日
INVESTMENT STRATEGY MONTHLY<投資戦略マンスリー>|2022年7月号
[4569KB]
2022年06月07日
グローバル・リート・マンスリー|2022年6月号
[1073KB]
2022年05月25日
INVESTMENT STRATEGY MONTHLY<投資戦略マンスリー>|2022年6月号
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グローバル・リート・マンスリー|2022年5月号
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2022年07月04日
政治・経済スケジュール|2022年7月号
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特別レポート| 米国6月FOMC:0.75%の利上げ決定。次回7月に0.5%か0.75%の利上げ示唆
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