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基準価額速報(一覧)
基準日:2021年03月03日
国 内
海 外
バランス・その他
Slim(スリム)
Neo(ネオ)
ファンド名称
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS 日経225インデックス
33,982
+172
33,982
300.89
eMAXIS TOPIXインデックス
25,839
+129
25,839
183.06
eMAXIS JPX日経400インデックス
17,691
+81
17,691
55.32
eMAXIS JPX日経中小型インデックス
12,674
+9
12,636
6.50
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス
15,176
-62
15,176
16.18
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス
12,306
+17
12,306
7.83
eMAXIS 国内債券インデックス
11,470
+16
11,470
118.70
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス
9,072
+3
9,072
12.14
eMAXIS 国内リートインデックス
32,664
-26
32,632
167.95
ファンド名称
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS NYダウインデックス
24,654
-135
24,654
191.38
eMAXIS S&P500インデックス
10,862
-97
10,862
0.73
eMAXIS NASDAQ100インデックス
10,293
-185
10,293
38.81
eMAXIS 全世界株式インデックス
34,505
-186
34,488
115.37
eMAXIS 先進国株式インデックス
34,898
-204
34,898
495.36
eMAXIS 先進国債券インデックス
14,412
+32
14,412
133.71
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
10,222
+8
10,222
2.49
eMAXIS 豪州債券インデックス
11,975
+61
11,975
2.54
eMAXIS 先進国リートインデックス
27,869
-155
27,828
121.32
eMAXIS 米国リートインデックス
11,059
-85
11,059
7.43
eMAXIS 欧州リートインデックス
8,559
-48
8,559
4.52
eMAXIS 豪州リートインデックス
12,706
+67
12,706
6.22
eMAXIS 新興国株式インデックス
19,709
-54
19,650
374.93
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス
11,610
-34
11,576
11.49
eMAXIS 新興国債券インデックス
13,068
-17
13,029
59.96
eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり)
9,829
-13
9,800
8.05
eMAXIS 新興国リートインデックス
7,103
+67
7,082
23.86
ファンド名称
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
10,554
+11
10,554
1.84
eMAXIS バランス(4資産均等型)
13,023
+8
13,023
33.24
eMAXIS バランス(8資産均等型)
22,655
-22
22,622
336.16
eMAXIS バランス(波乗り型)
20,339
-35
20,309
39.33
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー)
11,225
+12
11,225
23.23
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー)
12,208
+2
12,202
17.47
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー)
13,143
-10
13,137
50.38
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)
14,282
-21
14,268
28.74
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー)
15,883
-24
15,868
48.33
eMAXIS マイマネージャー 1970s
11,756
-9
11,756
0.23
eMAXIS マイマネージャー 1980s
12,310
-19
12,310
0.18
eMAXIS マイマネージャー 1990s
12,750
-20
12,750
0.19
eMAXISプラス コモディティインデックス
7,159
-6
7,159
34.16
ファンド名称
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
13,389
+68
13,389
283.69
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
13,318
+68
13,318
92.99
eMAXIS Slim 国内債券インデックス
10,124
+14
10,124
121.51
eMAXIS Slim 国内リートインデックス
9,042
-7
9,042
63.62
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
15,535
-90
15,535
1,709.24
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
11,469
+25
11,469
190.67
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
9,199
-51
9,199
55.11
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
13,055
-36
13,055
566.49
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
14,266
-128
14,266
2,996.85
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
13,714
-73
13,714
456.45
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
13,723
-65
13,723
1,166.41
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
12,849
-15
12,849
31.83
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
12,376
-12
12,376
807.74
ファンド名称
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS Neo 宇宙開発
12,765
-205
12,765
18.75
eMAXIS Neo ロボット
13,866
-286
13,866
13.58
eMAXIS Neo 遺伝子工学
15,367
-561
15,367
23.38
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ
36,487
-2386
36,487
179.60
eMAXIS Neo ナノテクノロジー
23,866
-774
23,866
83.31
eMAXIS Neo ドローン
16,672
-276
16,672
32.71
eMAXIS Neo 自動運転
31,761
-575
31,761
280.07
eMAXIS Neo フィンテック
16,811
+130
16,811
18.00
eMAXIS Neo ウェアラブル
27,332
-595
27,332
30.48
eMAXISシリーズ純資産合計の推移
上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。
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お知らせ一覧
2021年02月22日
eMAXIS オンラインファンミーティング参加者募集のお知らせ
2021年02月10日
【投信オンエア】eMAXIS Neoシリーズについて解説! 知ってほしい!各テーマの成長の可能性 第一弾!! eMAXIS Neo 自動運転 eMAXIS Neo バーチャルリアリティ eMAXIS Neo ナノテクノロジー
2021年02月08日
『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』純資産残高1,000億円を突破
[340KB]
2021年01月29日
『eMAXIS NASDAQ100インデックス』の設定について
[1022KB]
2021年01月21日
“投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2020”受賞のお知らせ
[348KB]
マーケットレポート
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2021年03月01日
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2021年03月03日
米株下落 – 成長株や中小型株に高値警戒感
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2021年02月24日
【動画版投資環境ウィークリー】日米と新興国 株価上昇の背景は違うのか?(2021年2月22日号)
2021年02月22日
投資環境ウィークリー|2021年2月22日号【日本、米国、欧州、タイ】
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2021年02月16日
【動画版】投資環境ウィークリー(2021年2月15日)
2021年02月25日
INVESTMENT STRATEGY MONTHLY<投資戦略マンスリー>|2021年3月号
[2682KB]
2021年02月05日
グローバル・リート・マンスリー|2021年2月号
[809KB]
2021年01月27日
INVESTMENT STRATEGY MONTHLY<投資戦略マンスリー>|2021年2月号
[2582KB]
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グローバル・リート・マンスリー|2021年1月号
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INVESTMENT STRATEGY MONTHLY<投資戦略マンスリー>|2021年1月号
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政治・経済スケジュール|2021年3月号
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