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基準日償還日：
| 基準価額償還価額 |
円 |
|---|---|
| 前日比 |
円(%) |
| 解約価額 |
円 |
| 純資産総額 |
億円 |
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基準価額および純資産総額の推移
表示単位：日次
～
表示期間の騰落率：％
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騰落率（分配金再投資）
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騰落率（分配金再投資）
基準日：
| 期間 | 騰落率（分配金再投資） |
|---|---|
| 1ヵ月 | % |
| 3ヵ月 | % |
| 6ヵ月 | % |
| 1年 | % |
| 3年 | % |
| 5年 | % |
| 設定来 | % |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績（税引前）
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決算情報、分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績 （税引前） |
|---|---|---|
| 円 | 円 | |
| 設定来累計 | 円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
- 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
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| 会社名 | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|
|
|
- ※販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
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- 販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
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基準日：
- 基準価額は1万口当たりです。基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。詳細はそれぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
- 前日比は前営業日との比較です。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
