ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
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日本経済新聞掲載名 ： ｅ新興債
ファンドトピックス
- 2016年10月18日
- 「ｅＭＡＸＩＳ シリーズ」約款変更のお知らせ[112KB]
運用情報
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 解約価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年06月02日 | 14,692円 | +66円 | 14,648円 | 50.31億円 |
基準価額チャート
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- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2023年01月26日 | 13,705円 | 0円 |
| 2022年01月26日 | 13,097円 | 0円 |
| 2021年01月26日 | 12,985円 | 0円 |
| 2020年01月27日 | 13,638円 | 0円 |
| 2019年01月28日 | 12,608円 | 0円 |
| 2018年01月26日 | 13,843円 | 0円 |
| 2017年01月26日 | 12,176円 | 0円 |
| 2016年01月26日 | 11,155円 | 0円 |
| 2015年01月26日 | 13,840円 | 0円 |
| 2014年01月27日 | 12,252円 | 0円 |
| 2013年01月28日 | 12,579円 | 0円 |
| 2012年01月26日 | 9,836円 | 0円 |
| 2011年01月26日 | 10,030円 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去１年の月報
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | ＵＲＬ | 取扱ファンド一覧 |
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※販売会社名は読み仮名の五十音順に表示しております。
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