三菱UFJアセットマネジメント

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ノーロード・インデックスファンド・シリーズ

ｅＭＡＸＩＳ インド株式インデックス

追加型投信 ／ 海外 ／ 株式 ／ インデックス型
  • 日本経済新聞掲載名ｅイン株
  • ISINコードJP90C000QH04
  • 投信協会コード03311242

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基準価額および純資産総額の推移

表示単位：日次

～

表示期間の騰落率：％

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騰落率（分配金再投資）

基準日：

期間 騰落率（分配金再投資）
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績（税引前）

決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
  • 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
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