三菱UFJ国際投信のインデックスファンド・シリーズ eMAXIS(イーマクシス)

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eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)

追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型

ファンドトピックス

2021年07月29日
【投信オンエア】四半期運用リポート(2021年4月~6月)の動画を配信しました
2021年02月09日
最適化バランスリバランスレポート[1278KB]
2020年02月03日
最適化バランスリバランスレポート[853KB]
2019年06月19日
「eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)」運用報告書(全体版)におけるお詫びと訂正のお知らせ[86KB]
2019年02月01日
最適化バランスリバランスレポート[778KB]
2018年03月19日
「eMAXIS 最適化バランス」約款変更のお知らせ[77KB]
2018年02月01日
最適化バランスリバランスレポート[788KB]
2017年10月27日
資産運用を続ける人を応援し続けるサイト『つみたてステーション』を公開しました。
2017年10月02日
弊社が「つみたてNISA」対象商品として法令上の要件を満たすものとして金融庁に「対象商品届出書」を提出したファンド一覧
2017年04月26日
「eMAXIS シリーズ」約款変更のお知らせ[107KB]
2017年02月02日
最適化バランスリバランスレポート[399KB]
2016年07月25日
eMAXIS 最適化バランス説明用動画~GOAL物語~公開
2016年03月31日
「eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)/(マイディフェンダー)/(マイミッドフィルダー)/(マイフォワード)/(マイストライカー)」投資信託説明書(交付目論見書)における<訂正のお知らせとお詫び>[130KB]

運用情報

基準日 基準価額 前日比 解約価額 純資産総額
2021年10月21日 16,124円 -34円 16,108円 40.43億円

基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年01月26日 13,876円 0円
2020年01月27日 13,213円 0円
2019年01月28日 11,535円 0円
2018年01月26日 12,500円 0円
2017年01月26日 10,764円 0円
設定来累計 0円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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設定・運用は

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