eMAXIS(イーマクシス)

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eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス

追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型
日本経済新聞掲載名 : eア300

基準日 2023年06月02日

基準価額(円)
前日比(円)
解約価額
(円)
純資産総額
(億円)
11,171
+35
11,138 14.55

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2018年04月20日
当社ファンドマネジャーが 「中国株式投資の視点」について座談会を開催しました![2911KB]

基準価額チャート

チャートについての留意事項
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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年01月26日 11,184円 0円
2022年01月26日 11,067円 0円
2021年01月26日 11,675円 0円
すべての期間の分配金実績を見る
2020年01月27日 9,297円 0円
2019年01月28日 8,495円 0円
設定来累計 0円
分配金実績についての留意事項
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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