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基準価額速報(一覧)
基準日:2021年02月26日
国 内
海 外
バランス・その他
Slim(スリム)
Neo(ネオ)
ファンド名称
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS 日経225インデックス
33,312
-1382
33,312
266.53
eMAXIS TOPIXインデックス
25,300
-837
25,300
178.28
eMAXIS JPX日経400インデックス
17,342
-597
17,342
52.90
eMAXIS JPX日経中小型インデックス
12,447
-298
12,410
6.35
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス
14,982
-539
14,982
15.92
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス
12,130
-419
12,130
7.55
eMAXIS 国内債券インデックス
11,410
-12
11,410
118.24
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス
9,059
-9
9,059
11.70
eMAXIS 国内リートインデックス
32,765
-943
32,733
167.10
ファンド名称
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS NYダウインデックス
24,530
-386
24,530
189.08
eMAXIS S&P500インデックス
10,693
-247
10,693
0.67
eMAXIS NASDAQ100インデックス
10,064
-352
10,064
33.69
eMAXIS 全世界株式インデックス
34,176
-535
34,159
113.75
eMAXIS 先進国株式インデックス
34,458
-639
34,458
488.79
eMAXIS 先進国債券インデックス
14,263
-82
14,263
132.14
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
10,142
-54
10,142
2.53
eMAXIS 豪州債券インデックス
11,889
-257
11,889
2.60
eMAXIS 先進国リートインデックス
28,074
-389
28,032
122.33
eMAXIS 米国リートインデックス
11,180
-194
11,180
7.05
eMAXIS 欧州リートインデックス
8,595
-30
8,595
4.41
eMAXIS 豪州リートインデックス
12,497
-139
12,497
6.15
eMAXIS 新興国株式インデックス
19,877
+21
19,818
378.13
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス
11,795
+135
11,760
11.45
eMAXIS 新興国債券インデックス
13,063
-170
13,024
59.99
eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり)
9,833
-90
9,804
8.22
eMAXIS 新興国リートインデックス
6,908
-155
6,888
23.16
ファンド名称
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
10,486
-35
10,486
1.83
eMAXIS バランス(4資産均等型)
12,865
-186
12,865
32.68
eMAXIS バランス(8資産均等型)
22,570
-320
22,537
334.11
eMAXIS バランス(波乗り型)
20,368
-194
20,338
39.25
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー)
11,135
-84
11,135
23.07
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー)
12,118
-134
12,112
17.27
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー)
13,060
-178
13,054
49.75
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)
14,190
-251
14,176
28.35
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー)
15,768
-256
15,753
47.23
eMAXIS マイマネージャー 1970s
11,678
-165
11,678
0.22
eMAXIS マイマネージャー 1980s
12,228
-214
12,228
0.18
eMAXIS マイマネージャー 1990s
12,657
-207
12,657
0.19
eMAXISプラス コモディティインデックス
7,239
-64
7,239
33.55
ファンド名称
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
13,108
-434
13,108
273.69
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
13,055
-541
13,055
86.23
eMAXIS Slim 国内債券インデックス
10,072
-10
10,072
118.83
eMAXIS Slim 国内リートインデックス
9,070
-260
9,070
64.57
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
15,337
-284
15,337
1,666.96
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
11,350
-65
11,350
184.67
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
9,266
-129
9,266
54.30
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
13,166
+15
13,166
561.78
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
14,043
-325
14,043
2,837.73
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
13,582
-213
13,582
442.85
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
13,583
-230
13,583
1,094.43
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
12,742
-212
12,742
31.18
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
12,329
-174
12,329
793.73
ファンド名称
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS Neo 宇宙開発
12,718
-404
12,718
18.63
eMAXIS Neo ロボット
13,602
-404
13,602
13.05
eMAXIS Neo 遺伝子工学
15,203
-468
15,203
23.20
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ
35,010
-2048
35,010
181.09
eMAXIS Neo ナノテクノロジー
22,759
-1285
22,759
83.13
eMAXIS Neo ドローン
16,559
-833
16,559
33.30
eMAXIS Neo 自動運転
30,933
-1621
30,933
276.54
eMAXIS Neo フィンテック
15,959
-626
15,959
17.12
eMAXIS Neo ウェアラブル
25,323
-595
25,323
29.75
eMAXISシリーズ純資産合計の推移
上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。
お知らせ
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お知らせ一覧
2021年02月22日
eMAXIS オンラインファンミーティング参加者募集のお知らせ
2021年02月10日
【投信オンエア】eMAXIS Neoシリーズについて解説! 知ってほしい!各テーマの成長の可能性 第一弾!! eMAXIS Neo 自動運転 eMAXIS Neo バーチャルリアリティ eMAXIS Neo ナノテクノロジー
2021年02月08日
『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』純資産残高1,000億円を突破
[340KB]
2021年01月29日
『eMAXIS NASDAQ100インデックス』の設定について
[1022KB]
2021年01月21日
“投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2020”受賞のお知らせ
[348KB]
マーケットレポート
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ウィークリー
マンスリー
その他
2021年02月26日
米国株はハイテク株中心に大幅安、米10年債利回りは一時1.6%まで上昇
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2021年02月25日
政治・経済スケジュール|2021年3月号
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2021年02月25日
INVESTMENT STRATEGY MONTHLY<投資戦略マンスリー>|2021年3月号
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2021年02月24日
【動画版投資環境ウィークリー】日米と新興国 株価上昇の背景は違うのか?(2021年2月22日号)
2021年02月22日
投資環境ウィークリー|2021年2月22日号【日本、米国、欧州、タイ】
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2021年02月26日
米国株はハイテク株中心に大幅安、米10年債利回りは一時1.6%まで上昇
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2021年02月24日
【動画版投資環境ウィークリー】日米と新興国 株価上昇の背景は違うのか?(2021年2月22日号)
2021年02月22日
投資環境ウィークリー|2021年2月22日号【日本、米国、欧州、タイ】
[1271KB]
2021年02月16日
【動画版】投資環境ウィークリー(2021年2月15日)
2021年02月15日
投資環境ウィークリー|2021年2月15日号【日本、米国、欧州、原油】
[1240KB]
2021年02月09日
【動画版】投資環境ウィークリー(2021年2月8日)
2021年02月25日
INVESTMENT STRATEGY MONTHLY<投資戦略マンスリー>|2021年3月号
[2682KB]
2021年02月05日
グローバル・リート・マンスリー|2021年2月号
[809KB]
2021年01月27日
INVESTMENT STRATEGY MONTHLY<投資戦略マンスリー>|2021年2月号
[2582KB]
2021年01月15日
グローバル・リート・マンスリー|2021年1月号
[734KB]
2020年12月24日
INVESTMENT STRATEGY MONTHLY<投資戦略マンスリー>|2021年1月号
[3056KB]
2021年02月25日
政治・経済スケジュール|2021年3月号
[565KB]
2021年01月07日
特別レポート| 米国 ジョージア州の連邦上院議会決選投票は民主党が制した模様
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2020年12月17日
特別レポート| 米国 12月FOMCは資産購入のフォワード・ガイダンスを修正
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2020年11月04日
特別レポート| 米大統領選挙速報:現段階では両者拮抗、結果を巡る不透明感高まる展開に
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2020年09月17日
特別レポート| 米国 9月FOMCではゼロ金利長期化を示唆も、追加緩和余地は限られるか
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